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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 875.00 | 16 357.00 | 57 518.00 | 73 875.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -50 436.00 | -62 735.00 | | -50 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 12 299.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | -45 856.00 | -48 236.00 | | -45 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 409.00 | 17 454.00 | | 30 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 21 833.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 60 930.00 | | 43 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | 17 308.00 | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 11 204.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 374.00 | 128 729.00 | | 103 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 518.00 | 80 493.00 | | 57 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 374.00 | 128 729.00 | | 103 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 16 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 665.00 | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | 4 856.00 | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 13 953.00 | 15 122.00 | | 13 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 561.00 | 2 458.00 | | 1 561.00 |
YT Sous‐traitance | 10 288.00 | 5 692.00 | | 10 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 302.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 1 967.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 740.00 | 22 411.00 | | 19 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 303.00 | 33 859.00 | | 22 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 775.00 | 28 127.00 | | 29 775.00 |