| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 859.00 | 3 239.00 | 25 620.00 | 28 859.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 244.00 | 3 239.00 | 60 005.00 | 63 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 601.00 | 19 596.00 | 60 005.00 | 79 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -48 056.00 | -50 436.00 | | -48 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874.00 | 2 380.00 | | -874.00 |
DL TOTAL (I) | -46 729.00 | -45 856.00 | | -46 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 403.00 | 30 409.00 | | 30 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 5 284.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 43 798.00 | | 46 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | 17 286.00 | | 18 414.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | 6 597.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 734.00 | 103 374.00 | | 106 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 005.00 | 57 518.00 | | 60 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 734.00 | 103 374.00 | | 76 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
FG Production vendue services | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 796.00 | | 255 796.00 | 255 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | 953.00 | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | 9 104.00 | | 5 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526.00 | 9 104.00 | | 5 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 114.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 114.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | 7 990.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 939.00 | 197 671.00 | | 261 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 812.00 | 195 290.00 | | 262 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874.00 | 2 380.00 | | -874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 734.00 | 76 734.00 | 30 000.00 | 106 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 394.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | 3 651.00 | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 14 950.00 | 13 953.00 | | 14 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 936.00 | 1 561.00 | | 1 936.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 288.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183.00 | 322.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 306.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 1 700.00 | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 001.00 | 19 740.00 | | 24 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 138.00 | 22 303.00 | | 36 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 163.00 | 29 775.00 | | 21 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |