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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AP Constructions | 308 318.00 | 248 517.00 | 59 801.00 | 308 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 723.00 | 48 260.00 | 463.00 | 48 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 901.00 | 177 233.00 | 3 668.00 | 180 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 978.00 | 476 046.00 | 491 931.00 | 967 978.00 |
BZ Autres créances | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 925.00 | | 411 925.00 | 411 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 902.00 | 476 046.00 | 903 856.00 | 1 379 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 686 783.00 | | | 686 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
DL TOTAL (I) | 763 482.00 | | | 763 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 856.00 | | | 903 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 346.00 | | 192 346.00 | 192 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 346.00 | | 192 346.00 | 192 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 927.00 | | | 203 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 071.00 | 22 975.00 | | 453 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 035.00 | 22 975.00 | | 451 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 852.00 | 271 852.00 | | 271 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 852.00 | 271 852.00 | | 271 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |