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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AP Constructions | 308 318.00 | 292 795.00 | 15 523.00 | 308 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 043.00 | 173 444.00 | 4 600.00 | 178 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 084.00 | 514 962.00 | 448 123.00 | 963 084.00 |
BZ Autres créances | 390 207.00 | | 390 207.00 | 390 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 928.00 | | 595 928.00 | 595 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 012.00 | 514 962.00 | 1 044 051.00 | 1 559 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 784 576.00 | | | 784 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
DL TOTAL (I) | 842 362.00 | | | 842 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 689.00 | | | 201 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 051.00 | | | 1 044 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 689.00 | | | 201 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 622.00 | 24 339.00 | | 490 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 622.00 | 24 339.00 | | 490 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 268.00 | 391 268.00 | | 391 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 268.00 | 391 268.00 | | 391 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 449.00 | 197 449.00 | | 197 449.00 |