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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AP Constructions | 308 318.00 | 270 656.00 | 37 662.00 | 308 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 723.00 | 48 663.00 | 60.00 | 48 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 043.00 | 171 303.00 | 6 740.00 | 178 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 084.00 | 490 622.00 | 472 462.00 | 963 084.00 |
BZ Autres créances | 294 007.00 | | 294 007.00 | 294 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 136 506.00 | | 136 506.00 | 136 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 353.00 | | 436 353.00 | 436 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 437.00 | 490 622.00 | 908 815.00 | 1 399 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 682.00 | | | 754 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 793 376.00 | | | 793 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 815.00 | | | 908 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 348.00 | | 151 348.00 | 151 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 348.00 | | 151 348.00 | 151 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 664.00 | | | 151 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 978.00 | 4 284.00 | 9 178.00 | 967 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 036.00 | | 2 036.00 | 430 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 942.00 | 4 284.00 | 7 142.00 | 537 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 227.00 | 295 227.00 | | 295 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 227.00 | 295 227.00 | | 295 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |