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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 51 184.00 | 42 038.00 | 9 146.00 | 51 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 766.00 | 66 901.00 | 54 865.00 | 121 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 022.00 | 49 062.00 | 19 960.00 | 69 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 698.00 | 161 881.00 | 214 816.00 | 376 698.00 |
BT Marchandises | 634 492.00 | | 634 492.00 | 634 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 466.00 | 5 087.00 | 536 379.00 | 541 466.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 717.00 | 5 087.00 | 1 386 630.00 | 1 391 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 415.00 | 166 969.00 | 1 601 446.00 | 1 768 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
CU Autres participations | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 360.00 | 156 975.00 | | 194 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 832.00 | 52 385.00 | | 61 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | 2 893.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 423 024.00 | 377 253.00 | | 423 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 410.00 | 505 556.00 | | 506 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 467.00 | 13 644.00 | | 47 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 542.00 | 264 357.00 | | 539 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | 48 454.00 | | 61 258.00 |
EA Autres dettes | 23 745.00 | 5 640.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 422.00 | 837 652.00 | | 1 178 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 446.00 | 1 214 904.00 | | 1 601 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 557.00 | 708 199.00 | | 1 009 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 065.00 | 301 457.00 | | 251 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 241 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 576.00 | | 60 796.00 | 183 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 676.00 | 24 328.00 | 122.00 | 137 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 1 038.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 833.00 | 23 290.00 | 122.00 | 134 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 542.00 | 539 542.00 | | 539 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 535 361.00 | 535 361.00 | | 535 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VC Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 345.00 | 86 480.00 | 168 865.00 | 255 345.00 |
VI Groupe et associés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 131.00 | 673 131.00 | | 673 131.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 422.00 | 1 009 557.00 | 168 865.00 | 1 178 422.00 |