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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 062.00 | 738.00 | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 51 184.00 | 48 847.00 | 2 337.00 | 51 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 612.00 | 116 994.00 | 105 618.00 | 222 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 616.00 | 76 134.00 | 58 482.00 | 134 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 781.00 | 246 036.00 | 312 745.00 | 558 781.00 |
BN En cours de production de biens | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BT Marchandises | 568 910.00 | | 568 910.00 | 568 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 515.00 | 5 087.00 | 741 428.00 | 746 515.00 |
BZ Autres créances | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
CF Disponibilités | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 726.00 | 5 087.00 | 1 731 639.00 | 1 736 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 506.00 | 251 123.00 | 2 044 383.00 | 2 295 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
CU Autres participations | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 289 637.00 | 241 193.00 | | 289 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 674.00 | 63 445.00 | | 55 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 311.00 | 470 408.00 | | 510 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 596.00 | 503 474.00 | | 844 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 14 712.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 577.00 | 790 940.00 | | 609 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 449.00 | 83 721.00 | | 51 449.00 |
EA Autres dettes | 15 779.00 | 244 684.00 | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 072.00 | 1 637 530.00 | | 1 534 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 383.00 | 2 107 939.00 | | 2 044 383.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 132.00 | 1 473 118.00 | | 1 346 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 969.00 | 251 552.00 | | 251 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 328.00 | 89 845.00 | 53 137.00 | 209 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 181.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 448.00 | 89 665.00 | 53 137.00 | 205 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 577.00 | 609 577.00 | | 609 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 740 411.00 | 740 411.00 | | 740 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 969.00 | 251 969.00 | | 251 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 627.00 | 404 687.00 | 187 940.00 | 592 627.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 540.00 | 959 540.00 | | 959 540.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 072.00 | 1 346 132.00 | 187 940.00 | 1 534 072.00 |