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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 51 184.00 | 45 907.00 | 5 277.00 | 51 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 693.00 | 104 096.00 | 187 597.00 | 291 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 616.00 | 55 445.00 | 79 172.00 | 134 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 246.00 | 209 328.00 | 407 918.00 | 617 246.00 |
BN En cours de production de biens | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BT Marchandises | 822 723.00 | | 822 723.00 | 822 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 709.00 | 5 087.00 | 645 622.00 | 650 709.00 |
BZ Autres créances | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
CF Disponibilités | 135 716.00 | | 135 716.00 | 135 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 108.00 | 5 087.00 | 1 700 021.00 | 1 705 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 354.00 | 214 415.00 | 2 107 939.00 | 2 322 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
CU Autres participations | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 193.00 | 194 360.00 | | 241 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 445.00 | 61 832.00 | | 63 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771.00 | 1 832.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 470 408.00 | 423 024.00 | | 470 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 474.00 | 506 410.00 | | 503 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712.00 | 47 467.00 | | 14 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 940.00 | 539 542.00 | | 790 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 721.00 | 61 258.00 | | 83 721.00 |
EA Autres dettes | 244 684.00 | 23 745.00 | | 244 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 530.00 | 1 178 422.00 | | 1 637 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 939.00 | 1 601 446.00 | | 2 107 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 118.00 | 1 009 557.00 | | 1 473 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 552.00 | 251 065.00 | | 251 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 881.00 | 68 373.00 | 20 927.00 | 161 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 001.00 | 68 374.00 | 20 927.00 | 158 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 940.00 | 790 940.00 | | 790 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 644 605.00 | 644 605.00 | | 644 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 552.00 | 87 140.00 | 164 412.00 | 251 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 922.00 | 251 922.00 | | 251 922.00 |
VI Groupe et associés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 933.00 | 842 933.00 | | 842 933.00 |
VW T.V.A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 530.00 | 1 473 118.00 | 164 412.00 | 1 637 530.00 |