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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 387.00 | 1 024.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 11 720.00 | 2 737.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 003.00 | 52 337.00 | 3 666.00 | 56 003.00 |
BF Prêts | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 027.00 | 69 444.00 | 159 582.00 | 229 027.00 |
BT Marchandises | 473 758.00 | | 473 758.00 | 473 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 978.00 | 4 401.00 | 206 576.00 | 210 978.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 826.00 | 4 401.00 | 801 425.00 | 805 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 853.00 | 73 845.00 | 961 007.00 | 1 034 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 517 362.00 | 490 440.00 | | 517 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | 26 922.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 551 010.00 | 544 862.00 | | 551 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 368.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 898.00 | 161 368.00 | | 276 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 53 602.00 | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 997.00 | 288 339.00 | | 409 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 007.00 | 833 200.00 | | 961 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 997.00 | 288 339.00 | | 409 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 368.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 009.00 | | 7 199.00 | 224 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831.00 | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 229 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 147 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 70 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 611.00 | | 1 050.00 | 146 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 511.00 | | 6 149.00 | 64 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 938.00 | 856.00 | 350.00 | 68 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 26.00 | 150.00 | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 427.00 | 830.00 | 200.00 | 63 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | 59.00 | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | 59.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | 59.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 898.00 | 276 898.00 | | 276 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UP Prêts | 11 055.00 | 1 850.00 | 9 206.00 | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 687.00 | 215 482.00 | 9 206.00 | 224 687.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 997.00 | 409 997.00 | | 409 997.00 |