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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 912.00 | 499.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 13 660.00 | 797.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 566.00 | 56 213.00 | 12 353.00 | 68 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 872.00 | 75 786.00 | 162 086.00 | 237 872.00 |
BT Marchandises | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 779.00 | 6 433.00 | 191 346.00 | 197 779.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 270 541.00 | | 270 541.00 | 270 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 375.00 | 6 433.00 | 773 942.00 | 780 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 247.00 | 82 219.00 | 936 028.00 | 1 018 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 525 833.00 | 523 510.00 | | 525 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 559.00 | 2 322.00 | | 44 559.00 |
DL TOTAL (I) | 597 891.00 | 553 333.00 | | 597 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | 451.00 | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 050.00 | 73 750.00 | | 72 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 288 512.00 | | 113 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 626.00 | 55 798.00 | | 77 626.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 137.00 | 418 511.00 | | 338 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 028.00 | 971 844.00 | | 936 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 137.00 | 418 511.00 | | 268 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 451.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 450.00 | | 6 290.00 | 233 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 237 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 733.00 | | 6 290.00 | 76 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 344.00 | 3 442.00 | | 72 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 263.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 694.00 | 3 180.00 | | 66 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 2 149.00 | 59.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 2 149.00 | 59.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 2 149.00 | 59.00 | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UP Prêts | 7 337.00 | 1 887.00 | 5 450.00 | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 197 779.00 | 197 779.00 | | 197 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 102.00 | 205 652.00 | 5 450.00 | 211 102.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 137.00 | 268 137.00 | 70 000.00 | 338 137.00 |