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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 650.00 | 761.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 12 723.00 | 1 735.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 276.00 | 53 971.00 | 8 305.00 | 62 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 450.00 | 72 344.00 | 161 106.00 | 233 450.00 |
BT Marchandises | 490 920.00 | | 490 920.00 | 490 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 479.00 | 4 343.00 | 150 137.00 | 154 479.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CF Disponibilités | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 080.00 | 4 343.00 | 810 738.00 | 815 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 530.00 | 76 686.00 | 971 844.00 | 1 048 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 523 510.00 | 517 362.00 | | 523 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322.00 | 6 148.00 | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 553 333.00 | 551 010.00 | | 553 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 344.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | 73 000.00 | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 512.00 | 276 898.00 | | 288 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 798.00 | 51 456.00 | | 55 798.00 |
EA Autres dettes | | 8 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 511.00 | 409 997.00 | | 418 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 844.00 | 961 007.00 | | 971 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 511.00 | 409 997.00 | | 418 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 344.00 | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 027.00 | | 6 273.00 | 229 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 233 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 460.00 | | 6 273.00 | 70 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 444.00 | 2 899.00 | | 69 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 263.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | 2 637.00 | | 64 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | | 59.00 | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | | 59.00 | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | | 59.00 | 4 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 512.00 | 288 512.00 | | 288 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
UP Prêts | 9 206.00 | 1 850.00 | 7 356.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
VB T. V. A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 307.00 | 177 951.00 | 7 356.00 | 185 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 511.00 | 418 511.00 | | 418 511.00 |