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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 412.00 | 4 963.00 | 5 449.00 | 10 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 716.00 | 16 969.00 | 30 747.00 | 47 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 145.00 | 21 932.00 | 37 213.00 | 59 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 842.00 | 695.00 | 169 147.00 | 169 842.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 296.00 | 695.00 | 387 601.00 | 388 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 441.00 | 22 627.00 | 424 814.00 | 447 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 521.00 | 100 992.00 | | 128 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | 36 929.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 164 097.00 | 168 721.00 | | 164 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 693.00 | 6 293.00 | | 21 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 210.00 | 42 305.00 | | 36 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 058.00 | 75 617.00 | | 104 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | 49 822.00 | | 57 762.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 3 652.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 717.00 | 177 689.00 | | 260 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 814.00 | 346 410.00 | | 424 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 935.00 | 177 689.00 | | 244 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 341.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 781 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 167.00 | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | 167.00 | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | 5 079.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 747.00 | 761 760.00 | | 797 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 170.00 | 724 832.00 | | 795 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577.00 | 36 928.00 | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 109.00 | 13 313.00 | 3 490.00 | 12 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | 13 313.00 | 2 613.00 | 11 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 436.00 | 5 654.00 | 15 782.00 | 21 436.00 |
VI Groupe et associés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 420.00 | 204 120.00 | 300.00 | 204 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 877.00 | 212 095.00 | 15 782.00 | 227 877.00 |