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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 7 739.00 | 4 355.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 309.00 | 44 744.00 | 103 565.00 | 148 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 822.00 | 52 483.00 | 108 339.00 | 160 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 144.00 | | 198 144.00 | 198 144.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 276 087.00 | | 276 087.00 | 276 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 138.00 | | 557 138.00 | 557 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 960.00 | 52 483.00 | 665 477.00 | 717 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 300.00 | 124 497.00 | | 142 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | 30 803.00 | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 200 363.00 | 188 300.00 | | 200 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 641.00 | 152 046.00 | | 124 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 925.00 | 108 361.00 | | 108 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 073.00 | 39 472.00 | | 22 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | 62 217.00 | | 105 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 979.00 | 92 570.00 | | 99 979.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 11 765.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 114.00 | 466 430.00 | | 465 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 477.00 | 654 730.00 | | 665 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 107.00 | 342 107.00 | | 374 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 245.00 | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 865.00 | 18 291.00 | 4 672.00 | 38 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 865.00 | 18 291.00 | 4 672.00 | 38 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 144.00 | 198 144.00 | | 198 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 450.00 | 33 443.00 | 91 007.00 | 124 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 531.00 | 218 231.00 | 300.00 | 218 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 041.00 | 352 034.00 | 91 007.00 | 443 041.00 |