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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 076.00 | 6 768.00 | 6 308.00 | 13 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 409.00 | 32 097.00 | 49 312.00 | 81 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 902.00 | 38 865.00 | 56 038.00 | 94 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 390 531.00 | | 390 531.00 | 390 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 692.00 | | 598 692.00 | 598 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 595.00 | 38 865.00 | 654 730.00 | 693 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 497.00 | 128 521.00 | | 124 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 2 577.00 | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 188 300.00 | 164 097.00 | | 188 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 046.00 | 21 693.00 | | 152 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 361.00 | 36 210.00 | | 108 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 472.00 | 32 840.00 | | 39 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 217.00 | 104 058.00 | | 62 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 570.00 | 57 762.00 | | 92 570.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 8 153.00 | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 430.00 | 260 717.00 | | 466 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 730.00 | 424 814.00 | | 654 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 107.00 | 244 935.00 | | 342 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 258.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 732.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 7 833.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 5 221.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | -75.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 177.00 | 797 747.00 | | 1 052 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 374.00 | 795 170.00 | | 1 021 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | 2 577.00 | | 30 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 932.00 | 17 732.00 | 799.00 | 21 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | 17 732.00 | 799.00 | 21 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 801.00 | 27 478.00 | 118 476.00 | 151 801.00 |
VI Groupe et associés | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 489.00 | 146 189.00 | 300.00 | 146 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 958.00 | 302 635.00 | 118 476.00 | 426 958.00 |