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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 507.00 | 10 000.00 | 685 507.00 | 695 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
BZ Autres créances | 200 762.00 | 61 894.00 | 138 868.00 | 200 762.00 |
CF Disponibilités | 626 594.00 | | 626 594.00 | 626 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 594.00 | 61 894.00 | 876 700.00 | 938 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 101.00 | 71 894.00 | 1 562 207.00 | 1 634 101.00 |
CU Autres participations | 695 477.00 | 10 000.00 | 685 477.00 | 695 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | | 265 539.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 606 966.00 | | | 1 606 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 918.00 | 27 493.00 | | 2 387 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 951.00 | 601 033.00 | | 1 088 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 6 273.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 52 646.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 5 150.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 275.00 | 59 939.00 | | 453 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 255.00 | 123 008.00 | | 473 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 207.00 | 724 041.00 | | 1 562 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 615.00 | | 277 615.00 | 277 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 615.00 | | 277 615.00 | 277 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003 078.00 | | | 3 003 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 415.00 | | | 189 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192 493.00 | | | 3 192 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 415.00 | | | 189 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 826.00 | | | 509 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 243.00 | | | 699 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493 250.00 | | | 2 493 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 143.00 | 12 062.00 | | 77 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 282.00 | 503 481.00 | | 3 527 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 364.00 | 475 988.00 | | 1 139 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 918.00 | 27 493.00 | | 2 387 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 275.00 | 456 275.00 | | 456 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 001.00 | 312 001.00 | | 312 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 031.00 | 312 001.00 | 30.00 | 312 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 256.00 | 473 256.00 | | 473 256.00 |