| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 496.00 | 110 948.00 | 617 548.00 | 728 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BZ Autres créances | 199 126.00 | 61 894.00 | 137 231.00 | 199 126.00 |
CF Disponibilités | 273 884.00 | | 273 884.00 | 273 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 474.00 | 61 894.00 | 433 579.00 | 495 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 970.00 | 172 843.00 | 1 051 127.00 | 1 223 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
CU Autres participations | 728 466.00 | 110 948.00 | 617 518.00 | 728 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 752 952.00 | | | 752 952.00 |
DH Report à nouveau | | -1 606 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 125.00 | 2 387 919.00 | | -78 125.00 |
DL TOTAL (I) | 982 827.00 | 1 088 952.00 | | 982 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 141.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 739.00 | 5 139.00 | | 37 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 11 700.00 | | 12 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 088.00 | 456 275.00 | | 18 088.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 300.00 | 473 256.00 | | 68 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 127.00 | 1 562 208.00 | | 1 051 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 300.00 | 473 256.00 | | 68 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 141.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | 8 299.00 | | 4 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 320.00 | 43 087.00 | | 43 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 003 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 192 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 189 415.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 699 244.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 2 493 250.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 77 143.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 268.00 | 3 527 283.00 | | 272 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 393.00 | 1 139 365.00 | | 350 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 125.00 | 2 387 919.00 | | -78 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 507.00 | | 32 989.00 | 695 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 507.00 | | 32 989.00 | 695 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 894.00 | 100 948.00 | | 71 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 894.00 | 100 948.00 | | 71 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 173 535.00 | 111 641.00 | 61 894.00 | 173 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 620.00 | 159 695.00 | 61 924.00 | 221 620.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |