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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 496.00 | 110 948.00 | 617 548.00 | 728 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 615.00 | 61 894.00 | 57 721.00 | 119 615.00 |
CF Disponibilités | 331 352.00 | | 331 352.00 | 331 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 384.00 | 61 894.00 | 389 490.00 | 451 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 880.00 | 172 843.00 | 1 007 038.00 | 1 179 880.00 |
CU Autres participations | 728 466.00 | 110 948.00 | 617 518.00 | 728 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 646 827.00 | 752 952.00 | | 646 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | -78 125.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 968 073.00 | 982 827.00 | | 968 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 989.00 | 37 739.00 | | 25 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 12 318.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293.00 | 18 088.00 | | 6 293.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 965.00 | 68 300.00 | | 38 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 038.00 | 1 051 127.00 | | 1 007 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 965.00 | 68 300.00 | | 38 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | 4 223.00 | | 4 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 916.00 | 43 320.00 | | 41 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 239.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 877.00 | 272 268.00 | | 278 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 632.00 | 350 393.00 | | 265 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 246.00 | -78 125.00 | | 13 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 496.00 | | | 728 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 496.00 | | | 728 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 842.00 | | | 172 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 842.00 | | | 172 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 061.00 | 120 031.00 | 30.00 | 120 061.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |