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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 36 121.00 | 13 459.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 755.00 | 22 973.00 | 36 781.00 | 59 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 023.00 | 60 652.00 | 65 371.00 | 126 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 433 123.00 | | 433 123.00 | 433 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 579.00 | | 637 579.00 | 637 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 603.00 | 60 652.00 | 702 950.00 | 763 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 873.00 | 8 792.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 712.00 | 108 081.00 | | 101 712.00 |
DL TOTAL (I) | 401 585.00 | 322 873.00 | | 401 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 322.00 | 18 170.00 | | 38 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 008.00 | 77 558.00 | | 110 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 29 724.00 | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 325.00 | 138 537.00 | | 127 325.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 1 983.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 366.00 | 265 972.00 | | 301 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 950.00 | 588 845.00 | | 702 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 366.00 | 256 849.00 | | 301 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 641.00 | | 38 167.00 | 100 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 126 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 688.00 | 109 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 251.00 | | 37 772.00 | 84 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 395.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 919.00 | 19 709.00 | 8 976.00 | 49 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 362.00 | 19 709.00 | 8 976.00 | 48 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VI Groupe et associés | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
VW T.V.A. | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 366.00 | 301 366.00 | | 301 366.00 |