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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 41 029.00 | 8 551.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 047.00 | 39 161.00 | 40 886.00 | 80 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 655.00 | 81 748.00 | 64 907.00 | 146 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
BZ Autres créances | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CF Disponibilités | 369 370.00 | | 369 370.00 | 369 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 677.00 | | 620 677.00 | 620 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 332.00 | 81 748.00 | 685 584.00 | 767 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 19 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 59 185.00 | 873.00 | | 59 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819.00 | 101 712.00 | | -3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 363 366.00 | 401 585.00 | | 363 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 419.00 | 38 322.00 | | 46 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 241.00 | 110 008.00 | | 116 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 21 365.00 | | 17 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 656.00 | 127 325.00 | | 115 656.00 |
EA Autres dettes | 22 810.00 | 4 346.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 218.00 | 301 366.00 | | 322 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 584.00 | 702 950.00 | | 685 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 576.00 | 301 366.00 | | 290 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 023.00 | | 22 129.00 | 126 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 146 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 129 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | | 21 790.00 | 109 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 339.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 652.00 | 22 593.00 | 1 497.00 | 60 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 095.00 | 22 593.00 | 1 497.00 | 59 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 419.00 | 18 776.00 | 27 643.00 | 46 419.00 |
VI Groupe et associés | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 600.00 | 251 307.00 | 292.00 | 251 600.00 |
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 218.00 | 290 576.00 | 27 643.00 | 318 218.00 |