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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 316.00 | 46 073.00 | 5 243.00 | 51 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 600.00 | 41 595.00 | 52 005.00 | 93 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 366.00 | | 301 366.00 | 301 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 060.00 | 87 669.00 | 374 392.00 | 462 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
BZ Autres créances | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 597.00 | | 327 597.00 | 327 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 657.00 | 87 669.00 | 701 989.00 | 789 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
DL TOTAL (I) | 529 877.00 | | | 529 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 112.00 | | | 172 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 989.00 | | | 701 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 655.00 | 301 366.00 | 33 930.00 | 146 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 303 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 890.00 | 462 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 14 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 302.00 | 144 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 627.00 | | 33 592.00 | 129 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | 301 366.00 | 338.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 748.00 | 23 700.00 | 17 779.00 | 81 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 190.00 | 23 700.00 | 16 221.00 | 80 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 366.00 | | 301 366.00 | 301 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 648.00 | 18 607.00 | 9 041.00 | 27 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 000.00 | 189 034.00 | 301 966.00 | 491 000.00 |
VW T.V.A. | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 112.00 | 163 071.00 | 9 041.00 | 172 112.00 |