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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 781.00 | 169 835.00 | 95 946.00 | 265 781.00 |
AX Avances et acomptes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BF Prêts | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 616.00 | 171 714.00 | 182 902.00 | 354 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 386.00 | | 248 386.00 | 248 386.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CF Disponibilités | 237 641.00 | | 237 641.00 | 237 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 378.00 | 171 714.00 | 762 663.00 | 934 378.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 408.00 | 28 620.00 | | 33 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 44 288.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 308 300.00 | 273 408.00 | | 308 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 200.00 | 68 400.00 | | 77 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 715.00 | 130 727.00 | | 116 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 428.00 | 168 933.00 | | 214 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 374.00 | 40 698.00 | | 43 374.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 400.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 358.00 | 411 158.00 | | 454 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 663.00 | 684 566.00 | | 762 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 458.00 | 87 401.00 | 138 145.00 | 222 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 458.00 | 87 401.00 | 138 145.00 | 222 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 915.00 | 140 284.00 | 53 631.00 | 193 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 007.00 | 274 007.00 | | 274 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 796.00 | 274 007.00 | 10 789.00 | 284 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 358.00 | 400 727.00 | 53 631.00 | 454 358.00 |