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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 2 117.00 | 5 263.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 760.00 | 210 850.00 | 114 910.00 | 325 760.00 |
AX Avances et acomptes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 857.00 | 212 966.00 | 206 891.00 | 419 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 369.00 | | 220 369.00 | 220 369.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
CF Disponibilités | 319 126.00 | | 319 126.00 | 319 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 592.00 | | 667 592.00 | 667 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 449.00 | 212 966.00 | 874 482.00 | 1 087 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 306.00 | 33 408.00 | | 68 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | 54 898.00 | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | 338 147.00 | 308 300.00 | | 338 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 181.00 | 77 200.00 | | 55 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 064.00 | 116 715.00 | | 200 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 726.00 | 214 428.00 | | 162 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 685.00 | 43 374.00 | | 115 685.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 2 640.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 335.00 | 454 358.00 | | 536 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 482.00 | 762 663.00 | | 874 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 616.00 | | 70 859.00 | 354 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 13 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 419 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 333 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 881.00 | | 65 859.00 | 270 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 5 000.00 | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 714.00 | 41 252.00 | | 171 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 714.00 | 41 252.00 | | 171 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UP Prêts | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 181.00 | 20 932.00 | 34 249.00 | 55 181.00 |
VI Groupe et associés | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 544.00 | 259 544.00 | | 259 544.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 335.00 | 502 086.00 | 34 249.00 | 536 335.00 |