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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 3 492.00 | 3 888.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 718.00 | 255 297.00 | 123 421.00 | 378 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 961.00 | 258 788.00 | 212 172.00 | 470 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 529.00 | 9 173.00 | 228 356.00 | 237 529.00 |
BZ Autres créances | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 228.00 | | 134 228.00 | 134 228.00 |
CF Disponibilités | 275 539.00 | | 275 539.00 | 275 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 100.00 | 9 173.00 | 695 927.00 | 705 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 061.00 | 267 961.00 | 908 100.00 | 1 176 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 147.00 | 68 306.00 | | 98 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 614.00 | 49 821.00 | | -28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 289 533.00 | 338 127.00 | | 289 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 004.00 | 55 181.00 | | 71 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 760.00 | 200 064.00 | | 222 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 685.00 | 162 750.00 | | 237 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 271.00 | 115 685.00 | | 83 271.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 2 679.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 567.00 | 536 360.00 | | 618 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 100.00 | 874 486.00 | | 908 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 344.00 | 502 111.00 | | 577 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 857.00 | | 55 908.00 | 419 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 470 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 386 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 790.00 | | 55 908.00 | 333 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 966.00 | 45 822.00 | | 212 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 966.00 | 45 822.00 | | 212 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 685.00 | 237 685.00 | | 237 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UP Prêts | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 851.00 | 227 851.00 | | 227 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 004.00 | 29 781.00 | 41 222.00 | 71 004.00 |
VI Groupe et associés | 222 760.00 | 222 760.00 | | 222 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 349.00 | 291 349.00 | | 291 349.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 567.00 | 577 344.00 | 41 222.00 | 618 567.00 |