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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 278.00 | | 2 253 278.00 | 2 253 278.00 |
BZ Autres créances | 1 162 702.00 | | 1 162 702.00 | 1 162 702.00 |
CF Disponibilités | 429 253.00 | | 429 253.00 | 429 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 955.00 | | 1 591 955.00 | 1 591 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 234.00 | | 3 845 234.00 | 3 845 234.00 |
CU Autres participations | 2 253 278.00 | | 2 253 278.00 | 2 253 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DG Autres réserves | 763 053.00 | | | 763 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 223.00 | | | 2 479 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 566.00 | | | 518 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 151.00 | | | 828 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 010.00 | | | 1 366 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 234.00 | | | 3 845 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 264.00 | | | 930 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 444.00 | | | 304 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 130.00 | | 639 148.00 | 1 614 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 130.00 | | 639 148.00 | 1 614 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 151.00 | 828 151.00 | | 828 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 702.00 | 1 162 702.00 | | 1 162 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 567.00 | 82 820.00 | 345 629.00 | 518 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 702.00 | 1 162 702.00 | | 1 162 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 011.00 | 930 264.00 | 345 629.00 | 1 366 011.00 |