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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 367.00 | 1 009.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 655.00 | 367.00 | 2 254 287.00 | 2 254 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
BZ Autres créances | 1 669 769.00 | | 1 669 769.00 | 1 669 769.00 |
CF Disponibilités | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 548.00 | | 1 930 548.00 | 1 930 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 203.00 | 367.00 | 4 184 835.00 | 4 185 203.00 |
CU Autres participations | 2 253 278.00 | | 2 253 278.00 | 2 253 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
DG Autres réserves | 1 435 777.00 | | | 1 435 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 998.00 | | | 2 987 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 515.00 | | | 351 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 927.00 | | | 778 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 836.00 | | | 1 196 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 835.00 | | | 4 184 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 986.00 | | | 930 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
FG Production vendue services | 357 443.00 | | 357 443.00 | 357 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 987.00 | | 364 987.00 | 364 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 248.00 | | | -61 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 915.00 | | | 461 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 130.00 | | | 454 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 655.00 | | | 2 254 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 278.00 | | | 2 253 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 275.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 275.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 928.00 | 778 928.00 | | 778 928.00 |
UX Autres créances clients | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 515.00 | 85 665.00 | 265 850.00 | 351 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 769.00 | 1 669 769.00 | | 1 669 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 470.00 | 1 788 470.00 | | 1 788 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 836.00 | 930 986.00 | 265 850.00 | 1 196 836.00 |