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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 92.00 | 1 284.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 655.00 | 92.00 | 2 254 562.00 | 2 254 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
BZ Autres créances | 1 585 076.00 | | 1 585 076.00 | 1 585 076.00 |
CF Disponibilités | 703 032.00 | | 703 032.00 | 703 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 348.00 | | 2 370 348.00 | 2 370 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 003.00 | 92.00 | 4 624 910.00 | 4 625 003.00 |
CU Autres participations | 2 253 278.00 | | 2 253 278.00 | 2 253 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 938 123.00 | | | 938 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 705.00 | | | 666 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 928.00 | | | 3 115 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 325.00 | | | 443 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 373.00 | | | 970 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
EA Autres dettes | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 982.00 | | | 1 508 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 910.00 | | | 4 624 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 466.00 | | | 1 157 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
FG Production vendue services | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 386.00 | | 258 386.00 | 258 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 785.00 | | | 1 022 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 080.00 | | | 356 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 705.00 | | | 666 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 278.00 | | 1 377.00 | 2 253 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 278.00 | | | 2 253 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 614.00 | 992 614.00 | | 992 614.00 |
UX Autres créances clients | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 325.00 | 91 810.00 | 351 515.00 | 443 325.00 |
VI Groupe et associés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 076.00 | 1 585 076.00 | | 1 585 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 315.00 | 1 667 315.00 | | 1 667 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 982.00 | 1 157 467.00 | 351 515.00 | 1 508 982.00 |