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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 380.00 | 11 588.00 | 39 792.00 | 51 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 940.00 | | 303 940.00 | 303 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 366.00 | 11 588.00 | 343 778.00 | 355 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 384 716.00 | | 384 716.00 | 384 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 058 748.00 | 10 120.00 | 3 048 628.00 | 3 058 748.00 |
CF Disponibilités | 380 192.00 | | 380 192.00 | 380 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 312.00 | 10 120.00 | 3 816 192.00 | 3 826 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 678.00 | 21 708.00 | 4 159 970.00 | 4 181 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 885 709.00 | 3 052 993.00 | | 2 885 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 114.00 | -97 285.00 | | 161 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 823.00 | 3 359 709.00 | | 3 450 823.00 |
DP Provisions pour risques | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 387.00 | 422 360.00 | | 454 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 624.00 | 87 149.00 | | 105 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 11 263.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179.00 | 10 205.00 | | 11 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 538.00 | 530 977.00 | | 670 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 970.00 | 3 929 295.00 | | 4 159 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 672.00 | 115 596.00 | | 639 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 330.00 | 7 061.00 | | 13 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 800.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 830.00 | 7 861.00 | | 25 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 35 667.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 186.00 | 1 875.00 | | 17 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 186.00 | 37 542.00 | | 18 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 644.00 | -29 681.00 | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 2 423.00 | | 8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 636.00 | 156 359.00 | | 289 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 522.00 | 253 643.00 | | 128 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 114.00 | -97 285.00 | | 161 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 442.00 | | 145 737.00 | 251 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 303 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 813.00 | 355 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 303.00 | 51 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 246.00 | | 45 437.00 | 47 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 196.00 | | 100 300.00 | 204 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 6 915.00 | 24 116.00 | 28 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 6 915.00 | 24 116.00 | 28 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 095.00 | 10 120.00 | 149 095.00 | 149 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 095.00 | 10 120.00 | 149 095.00 | 149 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 705.00 | 10 120.00 | 149 095.00 | 187 705.00 |
UG ‐ Financières | | 10 120.00 | 149 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 383 625.00 | 383 625.00 | | 383 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 377.00 | 423 511.00 | 30 866.00 | 454 377.00 |
VI Groupe et associés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 418.00 | 387 418.00 | | 387 418.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 538.00 | 639 672.00 | 30 866.00 | 670 538.00 |