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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 635.00 | 28 724.00 | 45 911.00 | 74 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 845.00 | | 314 845.00 | 314 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 525.00 | 28 724.00 | 360 802.00 | 389 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
BZ Autres créances | 856 829.00 | | 856 829.00 | 856 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 441 205.00 | | 2 441 205.00 | 2 441 205.00 |
CF Disponibilités | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 664.00 | | 3 853 664.00 | 3 853 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 189.00 | 28 724.00 | 4 214 466.00 | 4 243 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 992 765.00 | 2 976 823.00 | | 2 992 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 034.00 | 85 942.00 | | 187 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 799.00 | 3 466 765.00 | | 3 583 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 088.00 | 589 803.00 | | 435 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 528.00 | 109 705.00 | | 94 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 6 959.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 736.00 | 41 456.00 | | 48 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 76 500.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 667.00 | 824 424.00 | | 630 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 466.00 | 4 291 189.00 | | 4 214 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 410.00 | 390 638.00 | | 613 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 141 931.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | 18 556.00 | | 23 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 664.00 | 320 728.00 | | 320 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 630.00 | 234 786.00 | | 133 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 034.00 | 85 942.00 | | 187 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 119.00 | | 43 005.00 | 365 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 015.00 | 314 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 598.00 | 389 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 74 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | | 24 590.00 | 50 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 491.00 | | 18 415.00 | 314 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 10 243.00 | 583.00 | 19 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 10 243.00 | 583.00 | 19 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 244 587.00 | 244 587.00 | | 244 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 853 543.00 | 853 543.00 | | 853 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 960.00 | 417 703.00 | 17 256.00 | 434 960.00 |
VI Groupe et associés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 108.00 | 1 102 108.00 | | 1 102 108.00 |
VW T.V.A. | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 667.00 | 613 410.00 | 17 256.00 | 630 667.00 |