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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 19 064.00 | 31 564.00 | 50 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 445.00 | | 314 445.00 | 314 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 119.00 | 19 064.00 | 346 055.00 | 365 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
BZ Autres créances | 754 982.00 | | 754 982.00 | 754 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856 436.00 | 65 650.00 | 2 790 786.00 | 2 856 436.00 |
CF Disponibilités | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 784.00 | 65 650.00 | 3 945 134.00 | 4 010 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 903.00 | 84 714.00 | 4 291 189.00 | 4 375 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 823.00 | 2 885 709.00 | | 2 976 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 942.00 | 161 114.00 | | 85 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 765.00 | 3 450 823.00 | | 3 466 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 803.00 | 454 387.00 | | 589 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 705.00 | 105 624.00 | | 109 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 347.00 | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | 11 179.00 | | 41 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 93 000.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 424.00 | 670 538.00 | | 824 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 189.00 | 4 159 970.00 | | 4 291 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 8 746.00 | | 18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 728.00 | 289 636.00 | | 320 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 786.00 | 128 522.00 | | 234 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 942.00 | 161 114.00 | | 85 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 366.00 | | 11 919.00 | 355 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 380.00 | | 1 414.00 | 51 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 986.00 | | 10 505.00 | 303 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588.00 | 9 642.00 | 2 166.00 | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 9 642.00 | 2 166.00 | 11 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 120.00 | 65 650.00 | 10 120.00 | 10 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120.00 | 65 650.00 | 10 120.00 | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 729.00 | 65 650.00 | 48 729.00 | 48 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 650.00 | 10 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 751 871.00 | 751 871.00 | | 751 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 872.00 | 14 087.00 | 433 786.00 | 447 872.00 |
VI Groupe et associés | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 725.00 | | | 407 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 381.00 | | | 415 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 694.00 | 865 694.00 | | 865 694.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 424.00 | 390 638.00 | 433 786.00 | 824 424.00 |