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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 16 012.00 | 5 197.00 | 21 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 209.00 | 16 012.00 | 5 197.00 | 21 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 898.00 | 100 898.00 | 135 000.00 | 235 898.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 147 496.00 | | 147 496.00 | 147 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 951.00 | 100 898.00 | 299 054.00 | 399 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 160.00 | 116 910.00 | 304 250.00 | 421 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 402.00 | 103 710.00 | | 125 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 250.00 | 21 691.00 | | 109 250.00 |
DL TOTAL (I) | 245 652.00 | 136 402.00 | | 245 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 215.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 706.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 70 374.00 | | 51 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 598.00 | 75 295.00 | | 58 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 250.00 | 211 697.00 | | 304 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 598.00 | 75 295.00 | | 58 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 320 000.00 | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 320 000.00 | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | 3 748.00 | | 36 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 003.00 | 238 433.00 | | 320 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 753.00 | 216 742.00 | | 210 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 250.00 | 21 691.00 | | 109 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 895.00 | | 3 314.00 | 17 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 895.00 | | 3 314.00 | 17 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 3 747.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 3 747.00 | | 12 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
UX Autres créances clients | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
VB T. V. A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |