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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 877.00 | 20 461.00 | 11 416.00 | 31 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877.00 | 20 461.00 | 11 416.00 | 31 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 898.00 | 100 898.00 | 15 000.00 | 115 898.00 |
BZ Autres créances | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
CF Disponibilités | 163 568.00 | | 163 568.00 | 163 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 787.00 | 100 898.00 | 414 889.00 | 515 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 664.00 | 121 359.00 | 426 305.00 | 547 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 652.00 | 125 402.00 | | 234 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 306.00 | 109 250.00 | | 30 306.00 |
DL TOTAL (I) | 275 958.00 | 245 652.00 | | 275 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 2 937.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 4 490.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 386.00 | 51 171.00 | | 64 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 347.00 | 58 598.00 | | 150 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 305.00 | 304 250.00 | | 426 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 347.00 | 58 598.00 | | 150 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 603.00 | 300 000.00 | 308 603.00 | 8 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603.00 | 300 000.00 | 308 603.00 | 8 603.00 |
FQ Autres produits | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 2 011.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 2 011.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -2 011.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 36 128.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 608.00 | 320 003.00 | | 313 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 302.00 | 210 753.00 | | 283 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 306.00 | 109 250.00 | | 30 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 209.00 | | 10 669.00 | 21 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | | 10 669.00 | 21 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 4 449.00 | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 012.00 | 4 449.00 | | 16 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
UX Autres créances clients | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |