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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 670.00 | 24 226.00 | 12 445.00 | 36 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 670.00 | 24 226.00 | 12 445.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 279.00 | 115 898.00 | 35 381.00 | 151 279.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
CF Disponibilités | 134 252.00 | | 134 252.00 | 134 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 379.00 | 115 898.00 | 470 482.00 | 586 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 050.00 | 140 124.00 | 482 926.00 | 623 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 958.00 | 234 652.00 | | 264 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 610.00 | 30 306.00 | | 42 610.00 |
DL TOTAL (I) | 318 568.00 | 275 958.00 | | 318 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 334.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 627.00 | | 5 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | 64 386.00 | | 77 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 358.00 | 150 347.00 | | 164 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 926.00 | 426 305.00 | | 482 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 358.00 | 150 347.00 | | 164 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 274 184.00 | 274 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 274 184.00 | 274 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 625.00 | -3 447.00 | | 14 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 6 243.00 | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 853.00 | 313 608.00 | | 288 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 243.00 | 283 302.00 | | 246 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 610.00 | 30 306.00 | | 42 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 877.00 | | 4 793.00 | 31 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 877.00 | | 4 793.00 | 31 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 3 764.00 | | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 3 764.00 | | 20 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 898.00 | 15 000.00 | | 100 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 898.00 | 15 000.00 | | 100 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 898.00 | 15 000.00 | | 100 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 358.00 | 164 358.00 | | 164 358.00 |