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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 351.00 | 506.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 380.00 | 237 456.00 | 52 924.00 | 290 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 484.00 | 240 304.00 | 63 179.00 | 303 484.00 |
BT Marchandises | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BZ Autres créances | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
CF Disponibilités | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 477.00 | | 300 477.00 | 300 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 961.00 | 240 304.00 | 363 657.00 | 603 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | | -41.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 923.00 | 31 893.00 | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 127 176.00 | 150 352.00 | | 127 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901.00 | 6 802.00 | | 3 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 029.00 | 93 933.00 | | 114 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 505.00 | 45 784.00 | | 81 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 335.00 | 22 345.00 | | 34 335.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 3 338.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 481.00 | 172 202.00 | | 236 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 657.00 | 322 555.00 | | 363 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 452.00 | 74 697.00 | | 122 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 505.00 | | 935 505.00 | 935 505.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 402.00 | | 1 064 402.00 | 1 064 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 382.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 382.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 3 184.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 433.00 | 799 948.00 | | 1 072 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 511.00 | 768 055.00 | | 1 065 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 923.00 | 31 893.00 | | 6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 299.00 | | 5 195.00 | 302 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 303 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 292 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 667.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 359.00 | | 4 528.00 | 292 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 328.00 | 24 986.00 | 4 010.00 | 219 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 161.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 138.00 | 24 825.00 | 4 010.00 | 219 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VB T. V. A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VC Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 536.00 | 141 786.00 | 9 750.00 | 151 536.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |