| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 606.00 | 61.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 983.00 | 267 132.00 | 40 850.00 | 307 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 481.00 | 267 738.00 | 51 743.00 | 319 481.00 |
BT Marchandises | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
BZ Autres créances | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CF Disponibilités | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 687.00 | | 562 687.00 | 562 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 168.00 | 267 738.00 | 614 430.00 | 882 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 941.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 527.00 | 158.00 | | 8 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 207.00 | 41 428.00 | | 103 207.00 |
DL TOTAL (I) | 166 734.00 | 93 527.00 | | 166 734.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 968.00 | 90 834.00 | | 37 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 35 951.00 | | 6 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 181.00 | 211 261.00 | | 236 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 49 076.00 | | 45 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 209.00 | 29 218.00 | | 84 209.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 13 299.00 | | 2 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 596.00 | 429 639.00 | | 442 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 430.00 | 523 165.00 | | 614 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 847.00 | 128 378.00 | | 183 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 080.00 | | 1 506 080.00 | 1 506 080.00 |
FG Production vendue services | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 072.00 | | 1 705 072.00 | 1 705 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 234.00 | 2 088.00 | | 30 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 787.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 435.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 344.00 | 1 203 671.00 | | 1 754 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 137.00 | 1 162 243.00 | | 1 651 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 207.00 | 41 428.00 | | 103 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 114.00 | 13 471.00 | | 12 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 284.00 | | 30 017.00 | 294 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 319 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 307 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 833.00 | | 29 971.00 | 282 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | 46.00 | 10 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 260.00 | 30 299.00 | 4 821.00 | 242 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 222.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 877.00 | 30 077.00 | 4 821.00 | 241 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 968.00 | 15 401.00 | 22 568.00 | 37 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 824.00 | 185 993.00 | 10 831.00 | 196 824.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 415.00 | 183 847.00 | 22 568.00 | 206 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |