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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 383.00 | 283.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 336.00 | 239 379.00 | 40 956.00 | 280 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 284.00 | 242 260.00 | 52 024.00 | 294 284.00 |
BT Marchandises | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BZ Autres créances | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CF Disponibilités | 233 585.00 | | 233 585.00 | 233 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 141.00 | | 471 141.00 | 471 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 425.00 | 242 260.00 | 523 165.00 | 765 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 118 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | 1 595.00 | | 1 941.00 |
DG Autres réserves | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 428.00 | 6 923.00 | | 41 428.00 |
DL TOTAL (I) | 93 527.00 | 127 176.00 | | 93 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 834.00 | 3 901.00 | | 90 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 951.00 | 2 000.00 | | 35 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 261.00 | 114 029.00 | | 211 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 81 505.00 | | 49 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 218.00 | 34 335.00 | | 29 218.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | 710.00 | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 639.00 | 236 481.00 | | 429 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 165.00 | 363 657.00 | | 523 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 378.00 | 122 452.00 | | 128 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 964.00 | | 1 027 964.00 | 1 027 964.00 |
FG Production vendue services | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 154.00 | | 1 183 154.00 | 1 183 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 835.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -835.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 671.00 | 1 072 433.00 | | 1 203 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 243.00 | 1 065 511.00 | | 1 162 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 428.00 | 6 923.00 | | 41 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 484.00 | | 15 246.00 | 303 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 445.00 | 294 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 255.00 | 282 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 877.00 | | 14 211.00 | 292 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 1 035.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 304.00 | 26 400.00 | 24 445.00 | 240 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 222.00 | 190.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 953.00 | 26 178.00 | 24 255.00 | 239 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 834.00 | 834.00 | 90 000.00 | 90 834.00 |
VI Groupe et associés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 680.00 | 140 895.00 | 10 785.00 | 151 680.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 378.00 | 128 378.00 | 90 000.00 | 218 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |