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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 113.00 | 11 913.00 | 57 200.00 | 69 113.00 |
060 Stock marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
110 Total général Actif | 147 383.00 | 11 913.00 | 135 470.00 | 147 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 059.00 | 57 521.00 | | 59 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 877.00 | 15 938.00 | | 10 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 1 241.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 413.00 | 74 699.00 | | 71 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 938.00 | 9 266.00 | | 7 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | -83.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 23 513.00 | 28 686.00 | | 23 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 782.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 492.00 | 21 974.00 | | 20 492.00 |
252 Charges sociales | 2 859.00 | 3 300.00 | | 2 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | 718.00 | | 3 002.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 578.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 239.00 | 66 221.00 | | 60 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 174.00 | 8 478.00 | | 11 174.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 265.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | | 219.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 195.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 540.00 | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 403.00 | 6 789.00 | | 9 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |