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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 211.00 | 12 601.00 | 11 610.00 | 24 211.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 411.00 | 12 601.00 | 68 810.00 | 81 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
084 Disponibilités | 112 794.00 | | 112 794.00 | 112 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
110 Total général Actif | 194 880.00 | 12 601.00 | 182 279.00 | 194 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 020.00 | 34 129.00 | | 28 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 348.00 | 7 530.00 | | 4 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 421.00 | 22 900.00 | | 41 421.00 |
230 Autres produits | 7 910.00 | 7 765.00 | | 7 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 699.00 | 72 324.00 | | 81 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459.00 | 5 916.00 | | 5 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 279.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 89.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 22 223.00 | 21 370.00 | | 22 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 042.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 712.00 | 20 469.00 | | 20 712.00 |
252 Charges sociales | 1 884.00 | 1 107.00 | | 1 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 112.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 552.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 631.00 | 50 936.00 | | 53 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 068.00 | 21 388.00 | | 28 068.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 47.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 283.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 176.00 | 21 651.00 | | 28 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |