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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 221.00 | 11 595.00 | 625.00 | 12 221.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 421.00 | 11 595.00 | 57 825.00 | 69 421.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
084 Disponibilités | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
110 Total général Actif | 164 729.00 | 11 595.00 | 153 134.00 | 164 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 129.00 | 59 059.00 | | 34 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 530.00 | 10 877.00 | | 7 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 900.00 | 360.00 | | 22 900.00 |
230 Autres produits | 7 765.00 | 1 118.00 | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 324.00 | 71 413.00 | | 72 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 916.00 | 7 938.00 | | 5 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | 54.00 | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 35.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 21 370.00 | 23 513.00 | | 21 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 781.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 469.00 | 20 492.00 | | 20 469.00 |
252 Charges sociales | 1 107.00 | 2 859.00 | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 3 002.00 | | 112.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 565.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 936.00 | 60 239.00 | | 50 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 388.00 | 11 174.00 | | 21 388.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 83.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 95.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 651.00 | 9 403.00 | | 21 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |