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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 039.00 | 476.00 | 563.00 | 1 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 926.00 | 18 026.00 | 8 900.00 | 26 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 595.00 | 18 503.00 | 11 092.00 | 29 595.00 |
060 Stock marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
110 Total général Actif | 34 314.00 | 18 503.00 | 15 812.00 | 34 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
252 Charges sociales | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 438.00 | | | 129 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |