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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 182.00 | 1 169.00 | 13.00 | 1 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 077.00 | 20 312.00 | 16 766.00 | 37 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 890.00 | 21 481.00 | 18 409.00 | 39 890.00 |
060 Stock marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
084 Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
110 Total général Actif | 86 009.00 | 21 481.00 | 64 529.00 | 86 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 145.00 | | | 239 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
252 Charges sociales | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 309.00 | | | -10 309.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |