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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 039.00 | 996.00 | 43.00 | 1 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 383.00 | 15 059.00 | 15 324.00 | 30 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 052.00 | 16 055.00 | 16 997.00 | 33 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
110 Total général Actif | 59 511.00 | 16 055.00 | 43 456.00 | 59 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
252 Charges sociales | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |