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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 445.00 | | 1 167 445.00 | 1 167 445.00 |
AP Constructions | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 378.00 | 106 949.00 | 3 429.00 | 110 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 806.00 | 210 399.00 | 1 175 407.00 | 1 385 806.00 |
BT Marchandises | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 081.00 | | 303 081.00 | 303 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 887.00 | 210 399.00 | 1 478 488.00 | 1 688 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 406.00 | 304 406.00 | | 304 406.00 |
DH Report à nouveau | 62 841.00 | 48 889.00 | | 62 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 930.00 | 13 952.00 | | 47 930.00 |
DL TOTAL (I) | 525 177.00 | 477 247.00 | | 525 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 632.00 | 753 389.00 | | 654 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 278.00 | 93 687.00 | | 109 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 080.00 | 114 284.00 | | 144 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 65 235.00 | | 29 843.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 10 157.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 311.00 | 1 036 752.00 | | 953 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 488.00 | 1 513 998.00 | | 1 478 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 232.00 | 381 256.00 | | 401 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 711.00 | 1 688.00 | | 208 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 526.00 | 1 688.00 | | 202 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 632.00 | 102 553.00 | 410 930.00 | 654 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 311.00 | 401 232.00 | 410 930.00 | 953 311.00 |