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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 445.00 | | 1 167 445.00 | 1 167 445.00 |
AP Constructions | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 2 215.00 | 2 516.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 063.00 | 103 378.00 | 8 685.00 | 112 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 675.00 | 207 292.00 | 1 183 383.00 | 1 390 675.00 |
BT Marchandises | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 505.00 | | 448 505.00 | 448 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 179.00 | 207 292.00 | 1 631 888.00 | 1 839 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 177.00 | 304 406.00 | | 415 177.00 |
DH Report à nouveau | | 62 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 425.00 | 47 930.00 | | 60 425.00 |
DL TOTAL (I) | 585 602.00 | 525 177.00 | | 585 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 080.00 | 654 632.00 | | 652 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 393.00 | 109 278.00 | | 152 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | 144 080.00 | | 138 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 524.00 | 29 843.00 | | 69 524.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 15 480.00 | | 20 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 286.00 | 953 311.00 | | 1 046 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 888.00 | 1 478 488.00 | | 1 631 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 617.00 | 401 232.00 | | 598 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 806.00 | | 12 948.00 | 1 385 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 1 390 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 212 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 630.00 | | | 1 173 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 643.00 | | 12 743.00 | 207 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | 205.00 | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 399.00 | 1 993.00 | 5 100.00 | 210 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 214.00 | 1 993.00 | 5 100.00 | 204 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 080.00 | 204 411.00 | 412 063.00 | 652 080.00 |
VI Groupe et associés | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 424.00 | 123 219.00 | 205.00 | 123 424.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 286.00 | 598 617.00 | 412 063.00 | 1 046 286.00 |