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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 445.00 | | 1 167 445.00 | 1 167 445.00 |
AP Constructions | 98 197.00 | 95 739.00 | 2 459.00 | 98 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 2 927.00 | 1 803.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 063.00 | 105 458.00 | 6 605.00 | 112 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 358.00 | 210 309.00 | 1 183 049.00 | 1 393 358.00 |
BT Marchandises | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
BZ Autres créances | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CF Disponibilités | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 161.00 | 210 309.00 | 1 553 852.00 | 1 764 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 602.00 | 415 177.00 | | 475 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | 60 425.00 | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 632 471.00 | 585 602.00 | | 632 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 777.00 | 652 080.00 | | 549 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 257.00 | 152 393.00 | | 171 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 138 021.00 | | 129 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | 69 524.00 | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | 31 707.00 | 20 297.00 | | 31 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 380.00 | 1 046 286.00 | | 921 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 852.00 | 1 631 888.00 | | 1 553 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 347.00 | 598 617.00 | | 487 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 675.00 | | 2 684.00 | 1 390 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 630.00 | | | 1 173 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 307.00 | | 2 684.00 | 212 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 292.00 | 3 018.00 | | 207 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 107.00 | 3 018.00 | | 201 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 777.00 | 115 743.00 | 434 034.00 | 549 777.00 |
VI Groupe et associés | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 093.00 | 121 888.00 | 205.00 | 122 093.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 380.00 | 487 347.00 | 434 034.00 | 921 380.00 |