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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 910.00 | 52 487.00 | 4 423.00 | 56 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 492.00 | 430 147.00 | 77 345.00 | 507 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 210.00 | 328 903.00 | 216 307.00 | 545 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 613.00 | 811 538.00 | 298 075.00 | 1 109 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 246 003.00 | | 246 003.00 | 246 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 225.00 | | 344 225.00 | 344 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 838.00 | 811 538.00 | 642 300.00 | 1 453 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 80 503.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 726.00 | 44 533.00 | | 26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 35 231.00 | 133 506.00 | | 35 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 807.00 | 384.00 | | 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 807.00 | 384.00 | | 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 327.00 | 456 626.00 | | 357 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | 134.00 | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 222.00 | 155 563.00 | | 148 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 359.00 | 56 357.00 | | 90 359.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 262.00 | 668 681.00 | | 606 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 300.00 | 802 571.00 | | 642 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 197 398.00 | | 2 197 398.00 | 2 197 398.00 |
FG Production vendue services | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 884.00 | | 2 257 884.00 | 2 257 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 442 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 236 065.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 236 065.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 8 968.00 | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 942.00 | 2 323 471.00 | | 2 288 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 216.00 | 2 278 937.00 | | 2 262 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 726.00 | 44 533.00 | | 26 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 138.00 | | 65 353.00 | 1 071 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 878.00 | 1 109 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 878.00 | 1 052 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 228.00 | | 65 353.00 | 1 014 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 762.00 | 75 654.00 | 26 878.00 | 762 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 035.00 | 2 452.00 | | 50 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 727.00 | 73 202.00 | 26 878.00 | 712 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | 807.00 | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 807.00 | 384.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 327.00 | 175 487.00 | 177 121.00 | 357 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 262.00 | 424 422.00 | 177 121.00 | 606 262.00 |