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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 112.00 | 470 769.00 | 40 343.00 | 511 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 488.00 | 426 113.00 | 147 375.00 | 573 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 510.00 | 953 792.00 | 193 718.00 | 1 147 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CF Disponibilités | 635 106.00 | | 635 106.00 | 635 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 372.00 | | 692 372.00 | 692 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 882.00 | 953 792.00 | 886 090.00 | 1 839 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 56 417.00 | 26 761.00 | | 56 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 490.00 | 29 656.00 | | 181 490.00 |
DL TOTAL (I) | 246 378.00 | 64 887.00 | | 246 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578.00 | 1 006.00 | | 1 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578.00 | 1 006.00 | | 1 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 551.00 | 587 491.00 | | 437 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | 7 645.00 | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 80 707.00 | | 97 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 375.00 | 96 435.00 | | 90 375.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 561.00 | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 135.00 | 775 877.00 | | 638 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 090.00 | 841 770.00 | | 886 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971 743.00 | | 1 971 743.00 | 1 971 743.00 |
FG Production vendue services | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 719.00 | | 2 025 719.00 | 2 025 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 280 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | -1 321.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 473.00 | 1 938 099.00 | | 2 268 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 983.00 | 1 908 443.00 | | 2 086 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 490.00 | 29 656.00 | | 181 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 170.00 | | 40 398.00 | 1 121 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 057.00 | 1 147 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | 1 090 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 260.00 | | 40 398.00 | 1 064 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 876.00 | 77 900.00 | 12 984.00 | 888 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 940.00 | 1 970.00 | | 54 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 936.00 | 75 930.00 | 12 984.00 | 833 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006.00 | 1 577.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 1 577.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 538.00 | 372 048.00 | 65 489.00 | 437 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 135.00 | 572 646.00 | 65 489.00 | 638 135.00 |