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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 910.00 | 54 940.00 | 1 970.00 | 56 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 131.00 | 451 410.00 | 56 722.00 | 508 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 128.00 | 382 527.00 | 173 602.00 | 556 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 170.00 | 888 876.00 | 232 293.00 | 1 121 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BZ Autres créances | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
CF Disponibilités | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 477.00 | | 609 477.00 | 609 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 646.00 | 888 876.00 | 841 770.00 | 1 730 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 26 761.00 | 36.00 | | 26 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | 26 726.00 | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 64 887.00 | 35 231.00 | | 64 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006.00 | 807.00 | | 1 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006.00 | 807.00 | | 1 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 491.00 | 357 327.00 | | 587 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 9 801.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 148 222.00 | | 80 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 435.00 | 90 359.00 | | 96 435.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 552.00 | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 877.00 | 606 262.00 | | 775 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 770.00 | 642 300.00 | | 841 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 740.00 | | 1 682 740.00 | 1 682 740.00 |
FG Production vendue services | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 320.00 | | 1 742 320.00 | 1 742 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 231 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321.00 | 9 755.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 099.00 | 2 288 942.00 | | 1 938 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 443.00 | 2 262 216.00 | | 1 908 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 656.00 | 26 726.00 | | 29 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 613.00 | | 13 827.00 | 1 109 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 1 121 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 1 064 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 703.00 | | 13 827.00 | 1 052 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 538.00 | 79 609.00 | 2 270.00 | 811 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 487.00 | 2 452.00 | | 52 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 050.00 | 77 157.00 | 2 270.00 | 759 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807.00 | 1 006.00 | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | 1 006.00 | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 481.00 | 454 116.00 | 133 365.00 | 587 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 506.00 | | | 314 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
VP Divers | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 457.00 | 182 457.00 | | 182 457.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 877.00 | 642 512.00 | 133 365.00 | 775 877.00 |