| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 519 005.00 | 405 397.00 | 2 113 609.00 | 2 519 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435 229.00 | 1 316 679.00 | 7 118 550.00 | 8 435 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965 119.00 | 1 722 076.00 | 9 243 043.00 | 10 965 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 049.00 | | 1 030 049.00 | 1 030 049.00 |
BZ Autres créances | 425 793.00 | | 425 793.00 | 425 793.00 |
CF Disponibilités | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 623 298.00 | | 1 623 298.00 | 1 623 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 417.00 | 1 722 076.00 | 10 866 341.00 | 12 588 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -33 781.00 | 17 327.00 | | -33 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 276.00 | -51 107.00 | | 261 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371 572.00 | 1 505 429.00 | | 1 371 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 768.00 | 1 512 348.00 | | 1 639 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 811.00 | 105 811.00 | | 280 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 811.00 | 105 811.00 | | 280 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 427.00 | 463 404.00 | | 638 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 346.00 | 203 232.00 | | 521 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EA Autres dettes | 7 777 103.00 | 9 767 281.00 | | 7 777 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945 762.00 | 10 757 602.00 | | 8 945 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 341.00 | 12 375 761.00 | | 10 866 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 564 898.00 | | 2 564 898.00 | 2 564 898.00 |
FG Production vendue services | 1 151 565.00 | | 1 151 565.00 | 1 151 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 463.00 | | 3 716 463.00 | 3 716 463.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 857.00 | 89 849.00 | | 133 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 857.00 | 89 849.00 | | 133 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 130 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 130 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 857.00 | -40 151.00 | | 126 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 747.00 | 99 243.00 | | 290 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 323.00 | 3 922 492.00 | | 3 850 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 046.00 | 3 973 599.00 | | 3 589 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 276.00 | -51 107.00 | | 261 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955 334.00 | | 9 785.00 | 10 955 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 965 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 965 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 955 334.00 | | 9 785.00 | 10 955 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 171.00 | 940 905.00 | | 781 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 171.00 | 940 905.00 | | 781 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 811.00 | 175 000.00 | | 105 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 811.00 | 175 000.00 | | 105 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 427.00 | 638 427.00 | | 638 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 503.00 | 191 503.00 | | 191 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 049.00 | 1 030 049.00 | | 1 030 049.00 |
VB T. V. A. | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 753 936.00 | 7 753 936.00 | | 7 753 936.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 962.00 | 230 962.00 | | 230 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 198.00 | 1 456 198.00 | | 1 456 198.00 |
VW T.V.A. | 274 762.00 | 274 762.00 | | 274 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 945 762.00 | 8 945 762.00 | | 8 945 762.00 |