| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 519 005.00 | 629 347.00 | 1 889 658.00 | 2 519 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598 252.00 | 2 049 210.00 | 6 549 042.00 | 8 598 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 117 258.00 | 2 678 558.00 | 8 438 700.00 | 11 117 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 |
BZ Autres créances | 335 076.00 | | 335 076.00 | 335 076.00 |
CF Disponibilités | 1 344 196.00 | | 1 344 196.00 | 1 344 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 274.00 | | 2 689 274.00 | 2 689 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 532.00 | 2 678 558.00 | 11 127 975.00 | 13 806 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 227 496.00 | -33 781.00 | | 227 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 524.00 | 261 276.00 | | 32 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237 716.00 | 1 371 572.00 | | 1 237 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 436.00 | 1 639 768.00 | | 1 538 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 460.00 | 280 811.00 | | 367 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 460.00 | 280 811.00 | | 367 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 477.00 | 638 427.00 | | 1 832 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 721.00 | 521 346.00 | | 290 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 886.00 | | |
EA Autres dettes | 7 098 205.00 | 7 777 103.00 | | 7 098 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 080.00 | 8 945 762.00 | | 9 222 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 975.00 | 10 866 341.00 | | 11 127 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 560 872.00 | | 2 560 872.00 | 2 560 872.00 |
FG Production vendue services | 1 319 394.00 | | 1 319 394.00 | 1 319 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 266.00 | | 3 880 266.00 | 3 880 266.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 857.00 | 126 857.00 | | 133 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 029.00 | 290 747.00 | | 183 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 125.00 | 3 850 323.00 | | 4 014 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 601.00 | 3 589 046.00 | | 3 981 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 524.00 | 261 276.00 | | 32 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965 119.00 | | 163 023.00 | 10 965 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 884.00 | | 11 117 258.00 | 10 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | | 11 117 258.00 | 10 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965 119.00 | | 163 023.00 | 10 965 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 076.00 | 956 482.00 | | 1 722 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 076.00 | 956 482.00 | | 1 722 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 811.00 | 86 649.00 | | 280 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 811.00 | 86 649.00 | | 280 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
VB T. V. A. | 184 054.00 | 184 054.00 | | 184 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 216.00 | 1 335 216.00 | | 1 335 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |