| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 519 005.00 | 853 298.00 | 1 665 707.00 | 2 519 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598 252.00 | 2 786 657.00 | 5 811 595.00 | 8 598 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 131 036.00 | 3 639 955.00 | 7 491 081.00 | 11 131 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 152.00 | | 1 578 152.00 | 1 578 152.00 |
BZ Autres créances | 809 572.00 | | 809 572.00 | 809 572.00 |
CF Disponibilités | 2 030 162.00 | | 2 030 162.00 | 2 030 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 929.00 | | 4 417 929.00 | 4 417 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 966.00 | 3 639 955.00 | 11 909 011.00 | 15 548 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 260 020.00 | 227 496.00 | | 260 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 462.00 | 32 524.00 | | -467 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 103 859.00 | 1 237 716.00 | | 1 103 859.00 |
DL TOTAL (I) | 937 116.00 | 1 538 436.00 | | 937 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 390.00 | 367 460.00 | | 328 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 390.00 | 367 460.00 | | 328 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 210.00 | 1 832 477.00 | | 3 615 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 294.00 | 290 721.00 | | 378 294.00 |
EA Autres dettes | | 7 098 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 643 504.00 | 9 222 080.00 | | 10 643 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 909 011.00 | 11 127 975.00 | | 11 909 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 887 969.00 | | 3 887 969.00 | 3 887 969.00 |
FG Production vendue services | 1 268 576.00 | | 1 268 576.00 | 1 268 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 545.00 | | 5 156 545.00 | 5 156 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 628.00 | |
GE Autres charges | | | 99 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 101.00 | 4 014 125.00 | | 5 371 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 563.00 | 3 981 601.00 | | 5 838 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 462.00 | 32 524.00 | | -467 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117 258.00 | | 13 779.00 | 11 117 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 131 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 117 258.00 | | 13 779.00 | 11 117 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 558.00 | 961 398.00 | | 2 678 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 558.00 | 961 398.00 | | 2 678 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 460.00 | 41 628.00 | 80 697.00 | 367 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 460.00 | 41 628.00 | 80 697.00 | 367 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 628.00 | 80 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650 000.00 | 648 248.00 | 2 809 843.00 | 6 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 210.00 | 3 615 210.00 | | 3 615 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 152.00 | 1 578 152.00 | | 1 578 152.00 |
VB T. V. A. | 594 278.00 | 594 278.00 | | 594 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VP Divers | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 724.00 | 2 387 724.00 | | 2 387 724.00 |
VW T.V.A. | 278 867.00 | 278 867.00 | | 278 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 504.00 | 4 641 752.00 | 2 809 843.00 | 10 643 504.00 |